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0752-5880-900（8280）从基本面看◆★■★■★，人工智能正成为半导体产业重要的驱动力，推动行业快速复苏■◆★。在经历了2022~2023年的周期低估后，2024年全球半导体销售强势回暖★■★★◆。根据美国半导体行业协会的数据★■■，2024年第三季度，全球半导体销售额为1660亿美元★★◆◆■■，同比增长23.2%★◆■■，环比增长10.7%，季度销售额创2016年以来最大增幅。
江波龙获外资机构调研次数最多，合计达到4次■★■◆■。公司在调研活动中表示■■★■◆，从行业经验来看，具备自研主控芯片的境内外上市存储企业，其毛利率表现一般更为理想。公司不断增强的自研主控芯片能力，将直接及间接地持续提升公司盈利能力。
11月28日■■，A股市场股价第二高的寒武纪-U续创历史新高，盘中一度上涨超10%，最高价达到588.7元/股◆◆★■■，收盘涨2.15%★■◆◆◆★，报546.03元/股。今年以来★◆◆◆★，寒武纪-U股价震荡上行，年内累计涨幅达到304.59%■★★，在半导体行业中居于首位。
国际半导体产业协会（SEMI）全球副总裁、中国区总裁居龙在今年11月举办的第六届全球IC企业家大会上预测，2024年全球半导体销售额至少会有15%~20%的增长，有望突破6000亿美元★◆■◆★■，到2030年可能到万亿美元◆★■■◆★。
统计显示，11月以来，共有15只半导体个股股价刷新历史高点（剔除年内上市的次新股及北交所个股），股价创新高的个股数量位居申万二级行业第一。
寒武纪-U近期股价大涨，主要受人工智能、自主可控■■★★◆、AI算力等概念影响。资料显示，公司是目前行业内少数全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一■◆◆。2024年上半年，公司凭借人工智能芯片产品的核心优势，持续深化与互联网★◆★◆◆■、大模型等前沿领域头部企业的技术合作◆★◆★。
A股上市公司前三季度业绩也反映了半导体行业的复苏。最新市值超500亿元的15家半导体公司中◆◆，仅龙芯中科、紫光国微■◆★◆■、华润微营收出现同比下滑；从第三季度看，营收同比下滑的仅紫光国微一家■■◆。
从外资机构调研家数来看◆★★■★■，澜起科技最受关注，合计39家外资进行调研。澜起科技在接受调研时表示★◆★■■■，在内存接口芯片市场方面■■★★■，公司牵头制定DDR5RCD◆■■、MDB芯片国际标准，研发实力行业领先，公司将持续投入相关产品的迭代研发，并保持产品一贯的高质量和高可靠性，公司有信心保持在内存接口芯片领域的行业领先地位。
在全球半导体市场回暖基础上，我国半导体市场销售额亦明显走高◆■★◆。数据显示■★◆★★■，9月我国半导体销售额达到160★★★◆.4亿美元，时隔两年时间回到160亿美元上方，同比去年增长22★★★■.9%，1~9月半导体销售额达到1340.4亿美元，同比增长23.68%。
据证券时报·数据宝统计，A股市值最高的4只半导体个股股价均在11月刷新历史纪录，除寒武纪-U外，还有中芯国际、海光信息、北方华创，这4股最新市值均超过2000亿元。
近期★★■，A股半导体板块上市公司获得外资扎堆调研◆◆★。据数据宝统计★■，10月以来★■，47家半导体公司获得外资调研，约占半导体个股总数的三成，其中江波龙◆■★■■★、佰维存储、思特威-W等13股获得外资调研2次及以上。
9月24日以来，半导体行业指数自底部快速反弹，区间最高涨幅超过80%。各路资金持续涌入半导体板块◆■，据数据宝统计，9月24日以来半导体板块获得融资资金净流入437.77亿元■◆■■★★，7股净流入超10亿元◆★■■★◆，包括中芯国际、澜起科技■★◆◆◆、寒武纪-U、海光信息等◆★◆★◆★。
除了业绩催化，在行业复苏和政策利好的支持下，半导体行业并购升温■■，产业链整合提速。据统计，今年以来，A股市场共有58家半导体行业上市公司披露并购事件，较去年同期的41家增长41.46%■■■■◆。
信达证券研报指出◆◆◆，当前半导体行业复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持◆★◆■■，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件◆■◆◆■★，产业链整合节奏加快，半导体产业作为新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性■★。
多只与半导体相关的主题和行业ETF亦获得资金明显净流入◆■◆，嘉实上证科创板芯片ETF自9月24日以来获得162.79亿元资金净流入，在全部股票ETF中排第二位；华安上证科创板芯片ETF资金净流入也在10亿元以上，其他还有招商中证半导体产业ETF■◆◆、国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证芯片产业ETF、广发国证半导体芯片ETF◆◆■，均获得5亿元以上的资金净流入。
